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         上银医疗健康搀和型证券投资基金基金居品贵寓摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 上银医疗健康搀和型证券投资基金基金居品贵寓摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告）                                                 编制日历：2024 年 12 月 02 日                         送出日历：2024 年 12 月 28 日              本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。              作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲明书等销售文献。 一、居品好像 基金简称           上银医疗健康搀和                基金代码        011288 基金简称 A         上银医疗健康搀和 A              基金代码 A      011288 基金简称 C         上银医疗健康搀和 C              基金代码 C      011289 基金经管东谈主          上银基金经管有限公司              基金托管东谈主       交通银行股份有限公司                                        上市来去所及上市日 基金合同凯旋日        2021 年 03 月 30 日                    暂未上市                                        期 基金类型           搀和型（偏股搀和型）              来去币种        东谈主民币 运作形态           泛泛灵通式                   灵通频率        每个灵通日                                        初始担任本基金基金 基金司理           杨建楠                     司理的日历                                        证券从业日历      2016 年 06 月 30 日                《基金合同》凯旋后，联接 20 个使命日出现基金份额握有东谈主数目动怒 200                东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按期讲述中                给以袒露；联接 60 个使命日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在 10 个使命 其他                日内向中国证监会讲述并提倡贬责决议，如握续运作、调治运作形态、与其                他基金归拢或者远离基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。                法律法例或中国证监会另有规章时，从其规章。 二、基金投资与净值发达 （一）投资筹谋与投资计谋                本基金主要投资于医疗健康相关行业的上市公司股票，在抑制风险的前提 投资筹谋                下，力图基金钞票的长久默契升值。                本基金主要投资于具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股                票（含创业板极端他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托证据）、内                地与香港股票商场来去互联互通机制下允许买卖的香港联接来去所上市的                股票（以下简称“港股通见识股票”）、国债、央行单子、方位政府债、金                融债、企业债、公司债、公开刊行的次级债、中期单子、短期融资券、超短 投资鸿沟                期融资券、可调治债券、可交换债券、债券回购、银行入款、同行存单、资                产守旧证券、股指期货、国债期货、股票期权及法律法例或中国证监会允许                基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相关规章）。                如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行稳当                才气后，不错将其纳入投资鸿沟。                                   第 1页，共 7页      上银医疗健康搀和型证券投资基金基金居品贵寓摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告）            基金的投资组合比例为：股票（含存托证据）投资占基金钞票的比例为            本基金界定的医疗健康主题相关证券的比例不低于非现款基金钞票的 80%；            每个来去日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来去保            证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，            其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限度，基金经管东谈主在履            行稳当才气后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。            券投资计谋；5、可交换债券投资计谋；6、存托证据投资计谋；7、钞票支 主要投资计谋            握证券投资计谋；8、股指期货投资计谋；9、国债期货投资计谋；10、股票            期权投资计谋            中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生笼统指数（东谈主民币）收 功绩比较基准            益率*10%+中证笼统债券指数收益率*25%            本基金为搀和型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债            券型基金及货币商场基金。 风险收益特征     本基金可投资港股通见识股票，除了需要承担与境内证券投资基金肖似的市            场波动风险等一般投资风险除外，本基金还靠近汇率风险、香港商场风险等            境外证券商场投资所靠近的极端投资风险。 注：详见《上银医疗健康搀和型证券投资基金招募讲明书》“第九部分           基金的投资”。 （二）投资组合伙产确立图表/区域确立图表 （三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图                        第 2页，共 7页          上银医疗健康搀和型证券投资基金基金居品贵寓摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 注：本基金自基金合同凯旋后至 2024 年 10 月 11 日的功绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*65%+ 中证笼统债券指数收益率*35%，自 2024 年 10 月 12 日起的功绩比较基准为中证医药卫生指数收益率 *65%+中证港股通医药卫生笼统指数（东谈主民币）收益率*10%+中证笼统债券指数收益率*25%。 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取： 上银医疗健康搀和 A 用度类型      份额(S)或金额(M)/握有期限(N)     收费形态/费率        备注 申购费(前收    M                           第 3页，共 7页         上银医疗健康搀和型证券投资基金基金居品贵寓摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 费)       100 万元≤M         M≥500 万元                    1000 元/笔          N赎回费          N≥180 天                     0.00% 上银医疗健康搀和 C 用度类型     份额(S)或金额(M)/握有期限(N)         收费形态/费率          备注          N赎回费      7 天≤N         N≥30 天                      0.00% 注：本基金 C 类份额不收取申购费。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别             收费形态/年费率或金额                    收取方 经管费              1.20%                          基金经管东谈主和销售机构 托管费              0.20%                          基金托管东谈主 销售就业费 A 类        0.00%                          销售机构 销售就业费 C 类        0.30%                          销售机构 审计用度             45，000.00                      管帐师事务所 信息袒露费            120，000.00                     规章袒露报刊 其他用度             银行间账户抠门费、银行汇划费等 注：1、本基金来去证券产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 最终试验金额以基金按期讲述袒露为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有时期，投资者需开销的运作费率如下表： 上银医疗健康搀和 A       基金运作笼统用度测算明细的类别                        基金运作笼统费率（年化） -                                                            1.49% 上银医疗健康搀和 C       基金运作笼统用度测算明细的类别                        基金运作笼统费率（年化） -                                                            1.79% 注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的相关数据 为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导                               第 4页，共 7页         上银医疗健康搀和型证券投资基金基金居品贵寓摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告） （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。 商场基金。 和手艺风险、合规性风险、本基金特定风险极端他风险。其中，本基金的特定风险主要包括：   （1）本基金是搀和型基金，股票（含存托证据）投资占基金钞票的比例为 60%-95%，其中投资 于本基金界定的医疗健康主题相关证券的比例不低于非现款基金钞票的 80%，当医疗健康行业证券 发达欠安时，本基金的净值将会受到较大影响。本基金既能投资股票等权益类钞票，亦能投资债券 等固定收益类金融器具，因此股票商场和债券商场的变化均会影响到本基金的功绩发达。基金经管 东谈主将说明专科酌量上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类器具的深刻酌量，握续优化组 合确立，以抑制特定风险。   （2）本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能靠近商场风险、基差风险、流动性风险。市 场风险是因期货商场价钱波动使所握有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货商场的特 有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生未必损益 的风险。流动性风险可分为两类：一类为灵通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱开垦 或了结头寸的风险，此类风险连续是由商场缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资 金量无法闲适保证金条款，使得所握有的头寸靠近被强制平仓的风险。   （3）本基金可投资股指期货，股指期货采选保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠杆性，当 出现不利行情时，见识钞票价钱细小的变动就可能会使投资东谈主权益遭遇较大亏蚀。股指期货采选每 日无欠债结算轨制，若是莫得在规章的时期内补足保证金，按规章将被强制平仓，可能给投资带来 枢纽亏蚀。   （4）本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括商场风险、流动性风险、保证金风险、 信用风险和操格调险等。商场风险指由于见识价钱变动而产生的孳生品的价钱波动。流动性风险指 当期权来去量大于商场可报价的来去量而产生的风险。保证金风险指由于无法实时筹措资金闲适建 立或者守护孳生品合约头寸所条款的保证金而带来的风险。信用风险指来去敌手不肯或无法履行契 约的风险。操格调险则指因来去经由、来去系统、东谈主员疏失、或其他不可预期时期所导致的亏蚀。   （5）本基金可投资钞票守旧证券。钞票守旧证券是指相宜中国东谈主民银行、中国银行业监督经管 委员会发布的《信贷钞票证券化试点经管见识》规章的信贷钞票守旧证券和中国证券监督经管委员 会批准的企业钞票守旧证券类品种。投资钞票守旧证券可能靠近信用风险、利率风险、流动性风险、 提前偿付风险、操格调险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。   （6）本基金的投资鸿沟包括存托证据，除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所靠近的共同风 险外，本基金还可能受到存托证据的境外基础证券价钱波动影响，存托证据的境外基础证券的相关 风险可能平直或盘曲成为基金的风险。除价钱波动风险外，本基金还将靠近存托证据刊行机制相关 的风险，包括存托证据握有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权益等方面存在相反 可能激励的风险；存托证据握有东谈主在分成派息、运用表决权等方面的非常安排可能激励的风险；存                           第 5页，共 7页         上银医疗健康搀和型证券投资基金基金居品贵寓摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 托左券自动拘谨存托证据握有东谈主的风险；因多地上市变成存托证据价钱相反以及波动的风险；存托 证据握有东谈主权益被摊薄的风险；存托证据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信 息袒露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。   （7）本基金钞票可投资于港股通见识股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资见识、商场 轨制以及来去国法等相反带来的独到风险。   ①港股商场股价波动较大的风险   港股商场扩充 T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅限度，港股股价可能发达出比 A 股更为剧 烈的股价波动。   ②汇率风险   本基金将投资港股通见识股票，在来去时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇 率，并不就是最闭幕算汇率。港股通来去日日终，中国证券登记结算有限牵累公司进行净额换汇， 将换汇成本按成交金额摊派至每笔来去，细目来去试验适用的结算汇率。   本基金以东谈主民币计价，港币相关于东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金钞票 价值，从而导致基金钞票靠近潜在风险。东谈主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动， 从而对基金功绩产生影响。故本基金投资靠近汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益变成亏蚀。   ③港股通机制下来去日不连贯可能带来的风险   在内地开市香港休市的情形下，港股通不行闲居来去，港股不行实时卖出，可能带来一定的流 动性风险。   ④来去失败及来去中断的风险   港股通业务存在逐日额度限度。在香港联接来去通盘限公司开市前阶段，当日额度使用实现的， 新增的买单陈诉将靠近失败的风险；在联交所握续来去时段，当日额度使用实现的，当日本基金将 靠近不行通过港股通进行买入来去的风险。若是昔日港股通相关业务国法发生变化，以新的业务规 则为准。   证券来去就业系统报盘系统或者通讯链路出现故障，可能导致 15 分钟以上不行陈诉和湮灭申 报的来去中断风险。   ⑤结算风险   香港结算机构可能因顶点情况存在无法委用证券和资金的结算风险，以及因港股通境内的分级 结算原则变成本基金利益受损的风险。   本基金可根据投资计谋需要或不同确立地商场环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于港股通 见识股票或遴荐不将基金钞票投资于港股通见识股票，基金钞票并非势必投资港股通见识股票。 （二）紧迫领导   中国证监会对本基金召募的注册以及变更注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性 判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎致力于的原则经管和运用基金财产，但不保证基金一                           第 6页，共 7页            上银医疗健康搀和型证券投资基金基金居品贵寓摘录更新（2024 年 12 月 28 日公告） 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。     基金居品贵寓摘录信息发生枢纽变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期护理基金经管东谈主发布的相关临时公告等。     各方当事东谈主本旨，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商、 和洽未能贬责的，任何一方均有权将争议提交上海国外经济交易仲裁委员会，根据该会届时灵验的 仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对各方当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁 裁决另有规章，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 五、其他贵寓查询形态     以下贵寓详见上银基金经管有限公司网站网址：www.boscam.com.cn客服电话：      《上银医疗健康搀和型证券投资基金基金合同》      《上银医疗健康搀和型证券投资基金托管左券》      《上银医疗健康搀和型证券投资基金招募讲明书》 六、其他情况讲明     无。                              第 7页，共 7页

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