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xiao77文学 11月1日基金净值:上银慧享利30天转动握有中短债发起A最新净值1.0855,涨0.03%

发布日期:2024-11-03 20:07    点击次数:167


xiao77文学 11月1日基金净值:上银慧享利30天转动握有中短债发起A最新净值1.0855,涨0.03%

本站音尘,11月1日,上银慧享利30天转动握有中短债发起A最新单元净值为1.0855元,累计净值为1.0855元,较前一往异日高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.17%xiao77文学,近3个月高涨0.12%,近6个月高涨1.2%,近1年高涨3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银慧享利30天转动握有中短债发起A为债券型-中短债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金钞票成立:无股票类钞票xiao77文学,债券占净值比95.53%,现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为蔡唯峰、王辉,基金司理蔡唯峰于2022年6月28日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金8.52%。基金司理王辉于2024年9月26日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金-0.06%。

以上推动作本站据公开信息整理xiao77文学,由智能算法生成,不组成投资提议。



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