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汇安裕兴 12 个月按期绽放纯债债券型发起         式证券投资基金         算帐论说    基金贬责东谈主:汇安基金贬责有限背负公司    基金托管东谈主:兴业银行股份有限公司    论说出具日历：二〇二四年十二月二十三日    论说公告日历：二〇二四年十二月二十八日   汇安裕兴12个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基 金”) 经中国证券监督贬责委员会证监许可20212002号《对于准予汇安裕兴12 个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，基金合同 于2021年10月12日隆重奏效。本基金的基金贬责东谈主为汇安基金贬责有限背负公司 （以下简称“基金贬责东谈主”），基金托管东谈主为兴业银行股份有限公司（以下简称 “基金托管东谈主”）。   字据《汇安裕兴12个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”) “第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的 基金份额执有东谈主数目和钞票畛域”的商定：“《基金合同》奏效满三年后接续存 续的，在职一绽放期终末一个责任日日终（登记机构完成终末一个责任日申购、 赎回业务恳求的证据以后），出现基金份额执有东谈主数目不悦200东谈主大要基金钞票 净值低于5000万元情形的，基金贬责东谈主应当远离《基金合同》，不消召开基金份 额执有东谈主大会。”本基金最近一个绽放期为2024年11月4日至2024年11月29日。 闭幕本次绽放期终末一个责任日日终（登记机构完成终末一个责任日申购、赎回 业务恳求的证据以后），本基金钞票净值低于五千万元，已触发《基金合同》中 商定的基金远离条件。为孤寒基金份额执有东谈主的利益，字据《基金合同》关联约 定，汇安基金贬责有限背负公司应依据基金财产算帐表率对本基金进行财产算帐 并远离基金合同，且无需召开基金份额执有东谈主大会。   本基金终末运作日为2024年12月2日。本基金自2024年12月3日起参预算帐期， 算帐工夫为2024年12月3日至2024年12月23日止。由基金贬责东谈主、基金托管东谈主、 容诚管帐师事务所（突出等闲搭伙）和上海市通力讼师事务所构成基金财产算帐 小组引申基金财产算帐表率，并由容诚管帐师事务所（突出等闲搭伙）对算帐报 告进行审计，上海市通力讼师事务所对算帐论说出具法律成见。                            汇安裕兴12个月按期绽放纯债债券型发起式  基金称号                            证券投资基金  基金简称                      汇安裕兴12个月定开纯债债券  基金主代码                     012796  基金运作边幅                    协议型绽放式  基金合同奏效日                   2021年10月12日  基金贬责东谈主                     汇安基金贬责有限背负公司  基金托管东谈主                     兴业银行股份有限公司  基金终末运作日（2024年12月2日）  基金份额总数            本基金在严格限制投资组合风险的前提下，力求恒久内竣事突出  投资指标            事迹相比基准的投资讲演。            本基金的投资战略包括阻塞期投资战略和绽放期投资战略，阻塞            期投资战略包括大类钞票成立战略及债券组合贬责战略，其中债  投资战略      券组合贬责战略包括利率战略、类属成立战略、信用战略、相对            价值战略、债券选拔战略、钞票支柱证券等品种投资战略和国债            期货投资战略。  事迹相比基准    中债轮廓全价（总值）指数收益率            本基金为债券型基金，其恒久平均预期风险和预期收益率低于股  风险收益特征            票型基金和搀和型基金，高于货币阛阓基金。    本基金经中国证券监督贬责委员会证监许可20212002号《对于准予汇安裕 兴12个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由基 金贬责东谈主依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《基金合同》负责公开召募。 本基金基金合同于2021年10月12日奏效，基金合同奏效日基金份额总数为    字据《汇安基金贬责有限背负公司对于汇安裕兴12个月按期绽放纯债债券型 发起式证券投资基金基金合同远离及基金财产算帐的公告》，本基金终末运作日 为2024年12月2日，自2024年12月3日起，本基金参预基金财产算帐表率。 基金终末运作日钞票欠债表（依然审计） 管帐主体：汇安裕兴12个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金 论说截止日：2024年12月2日（基金终末运作日）                                          单元：东谈主民币元                                   基金终末运作日           资 产 资 产： 银行入款                                      5，639，182.03 结算备付金                                              56.88 钞票系数                                      5，639，238.91 负 债： 应对赎回款                                     5，139，637.92 应对贬责东谈主报答                                        46，498.27 应对托管费                                          15，499.43 其他欠债                                        223，349.98 欠债系数                                      5，424，985.60 净钞票： 实收基金                                        200，000.00 未分拨利润                                          14，253.31 净钞票系数                                       214，253.31 欠债和净钞票系数                                  5，639，238.91 注1：论说截止日2024年12月2日（基金终末运作日），汇安裕兴12个月按期绽放 纯债债券型发起式证券投资基金 基金份额净值东谈主民币1.0713元，基金份额 注2：本基金的算帐报表是在非执续筹划的前提下参考《企业管帐准则》《钞票 贬责居品相干管帐处理司法》及《证券投资基金管帐核算业务指令》的关联司法 编制的。自本基金终末运作日起，钞票欠债按算帐价钱计价。由于论说性质所致， 本算帐报表并无相比工夫的相干数据列示。容诚管帐师事务所（突出等闲搭伙） 已对财务报表进行了审计并出具了无保寄望见的审计论说。   自2024年12月3日起至2024年12月23日止的算帐工夫，基金财产算帐小组对 本基金的钞票、欠债进行算帐，一谈算帐责任按算帐原则和算帐手续进行。具体 算帐情况如下：   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐历程中发生的系数合理费 用。按照《基金合同》的司法算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支 付。洽商到本基金算帐的实质情况，从保护基金份额执有东谈主利益的角度启航，本 基金的算帐讼师费将由基金贬责东谈主代为支付。 （1）本基金终末运作日银行入款为东谈主民币5，639，182.03元，包含应计利息东谈主民 币64，319.49元。算帐工夫，银行入款共计提利息东谈主民币65.80元。其中东谈主民币 息余额为东谈主民币6.24元，该款项将由基金贬责东谈主在算帐款划出前以自有资金垫付 至托管账户，垫付资金到账日起生息的利息归基金贬责东谈主系数。 （2）本基金终末运作日深圳结算备付金应计利息为东谈主民币56.88元，已于季度结 息日划入托管户。 （1）本基金终末运作日应对赎回款为东谈主民币5，139，637.92元，该款项已于算帐 工夫支付。 （2）本基金终末运作日应对贬责东谈主报答为东谈主民币46，498.27元，该款项已于算帐 工夫支付。 （3）本基金终末运作日应对托管费为东谈主民币15，499.43元，该款项已于算帐期 间支付。 （4）本基金终末运作日其他欠债为东谈主民币223，349.98元，其中预提信息裸露费 为110，164.32元，该款项已于算帐工夫支付；预提清盘审计费为82，622.40元， 该款项已于算帐工夫支付；应对交往用度为21，213.26元，该款项已于算帐工夫 支付；预提银行间中债上清账户孤寒费为9，300.00元，该款项已于算帐工夫支付； 预提汇划费为50.00元，该款项将于实质支付时扣除。                                     单元：东谈主民币元                               自2024年12月3日            名堂                 至2024年12月23日                                   止算帐工夫 一、收益 收入小计（亏空以“-”填列）                               65.69 二、用度 用度小计                                       137.79 三、算帐工夫净收益（亏空以“-”填列）                        -72.10 注1：利息收入系算帐工夫产生的银行入款利息收入、结算备付金利息收入。                                     单元：东谈主民币元                 名堂                    金额 一、终末运作日2024年12月2日基金净钞票                214，253.31 加：自2024年12月3日至2024年12月23日止算帐工夫净                                            -72.10 收益（亏空以“-”填列） 二、算帐闭幕日2024年12月23日基金净钞票               214，181.21   闭幕本次算帐闭幕日2024年12月23日，本基金剩余财产为东谈主民币214，181.21 元。字据《基金合同》商定，依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后 的一谈剩余钞票扣除基金财产算帐用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基 金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。洽商到本基金算帐的实质情况，从 保护基金份额执有东谈主利益的角度启航，本基金的算帐讼师费将由基金贬责东谈主代为 支付。   自算帐闭幕日次日（2024年12月24日）至算帐款项支付日前一日的银行入款、 结算备付金、存出保证金的利息归基金份额执有东谈主系数。闭幕算帐款支付日前一 日的银行入款、结算备付金、存出保证金的利息中仍未收到的部分由基金贬责东谈主 以自有资金垫付，供清盘分拨使用。基金贬责东谈主垫付的资金以及垫付资金到账日 起生息的利息将于算帐期后收到相干款项时返还给基金贬责东谈主，实质结息金额与 垫付金额的尾差由基金贬责东谈主承担。   本算帐论说依然基金托管东谈主复核，在管理帐师事务所审计、讼师事务所出具 法律成见书后，报监管机构备案并向基金份额执有东谈主公告。   算帐论说公告后，基金贬责东谈主将战胜法律法则、《基金合同》等司法实时进 行分拨。   （1）《汇安裕兴12个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金算帐审计 论说》   （2）对于《汇安裕兴12个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金算帐 论说》的法律成见   北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层   上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层   投资者可到基金贬责东谈主的办公阵势及网站免费查阅备查文献，在支付工本费 后，可在合理时间内赢得上述文献的复制件或复印件。   投资者对本论说如有疑问，可酌量本基金贬责东谈主汇安基金贬责有限背负公司， 客户工作中心电话010-56711690。   公司网站：http://www.huianfund.cn 汇安裕兴12个月按期绽放纯债债券型发起式证券投资基金基金财产                                         算帐小组                                  二〇二四年十二月二十八日

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