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萝莉 11月29日基金净值:嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.0628,涨0.13%

发布日期:2024-12-01 20:24    点击次数:177


萝莉 11月29日基金净值:嘉实致明3个月依期纯债债券最新净值1.0628,涨0.13%

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本站讯息,11月29日,嘉实致明3个月依期纯债债券最新单元净值为1.0628元,累计净值为1.1139元萝莉,较前一交昔日飞腾0.13%。历史数据深刻该基金近1个月飞腾0.83%,近3个月飞腾1.27%,近6个月飞腾2.64%,近1年飞腾5.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实致明3个月依期纯债债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报深刻,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比97.85%,现款占净值比2.19%。

该基金的基金司理为崔想维,崔想维于2021年10月27日起任职本基金基金司理,任职时间累计答复11.54%。

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